有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 7月23日現在) | 第4期 (平成28年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,549,683 | 1,196,453 |
| 親投資信託受益証券 | 149,228,134 | 120,639,980 |
| 未収入金 | 1,050,000 | 970,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 151,827,819 | 122,806,435 |
| 資産合計 | 151,827,819 | 122,806,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,015 | 37,164 |
| 未払委託者報酬 | 1,040,322 | 966,086 |
| その他未払費用 | 2,342 | 2,174 |
| 流動負債合計 | 1,082,679 | 1,005,424 |
| 負債合計 | 1,082,679 | 1,005,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,486,252 | 107,030,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,258,888 | 14,770,254 |
| (分配準備積立金) | 11,923,744 | 11,448,723 |
| 元本等合計 | 150,745,140 | 121,801,011 |
| 純資産合計 | 150,745,140 | 121,801,011 |
| 負債純資産合計 | 151,827,819 | 122,806,435 |
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