有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年8月1日)
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 55,744,931,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,501,810,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,243,120,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,071,365,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,032 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 81,010,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,010,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,841,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,021 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
