有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月2日-平成29年8月1日)
(平成29年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 16,437,930,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,896,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,350,034,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,119,743,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5615 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,615 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,709,575,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,709,553,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,704,744,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,028 | 円) |
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