有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月2日-平成30年8月1日)
(2018年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 8,804,838,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,524,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,781,313,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,343,426,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4540 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,540 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,708,716,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,708,683,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,704,844,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,023 | 円) |
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