有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月2日-平成31年2月1日)
(2019年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 7,016,021,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,566,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,996,455,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,697,093,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3953 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,953 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,708,002,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,707,983,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,704,844,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,018 | 円) |
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