有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月4日-平成28年2月1日)
| Ⅰ 資産総額 | 44,040,242,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,320,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,761,922,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,983,587,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7419 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,419 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,953,273,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,953,273,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,947,675,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,029 | 円) |
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