有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/02-2023/02/01)

(2023年2月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	3,685,781,508	円
Ⅱ 負債総額	10,716,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,675,065,156	円
Ⅳ 発行済口数	12,575,077,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2922	円
(1万口当たり純資産額)	(2,922	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,141,589,856	円
Ⅱ 負債総額	1,085,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,140,504,558	円
Ⅳ 発行済口数	12,151,940,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991	円
(1万口当たり純資産額)	(9,991	円)