有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)

(2021年8月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	5,004,764,227	円
Ⅱ 負債総額	5,938,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,998,825,520	円
Ⅳ 発行済口数	14,698,404,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3401	円
(1万口当たり純資産額)	(3,401	円)

 
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,279,418,117	円
Ⅱ 負債総額	22,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,279,395,487	円
Ⅳ 発行済口数	2,278,868,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円
(1万口当たり純資産額)	(10,002	円)