有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/02-2024/02/01)

(2024年2月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	3,174,458,795	円
Ⅱ 負債総額	10,690,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,163,768,273	円
Ⅳ 発行済口数	11,338,598,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2790	円
(1万口当たり純資産額)	(2,790	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,854,237,472	円
Ⅱ 負債総額	2,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,854,234,495	円
Ⅳ 発行済口数	3,859,052,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9988	円
(1万口当たり純資産額)	(9,988	円)