有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月2日-令和2年2月3日)
(2020年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 6,834,257,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,839,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,820,418,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,012,760,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3587 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,587 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,707,565,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,707,534,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,704,844,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,016 | 円) |
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