有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月2日-令和1年8月1日)
(2019年8月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 6,759,437,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,306,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,752,130,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,065,974,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3737 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,737 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,707,650,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,707,633,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,704,844,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,016 | 円) |
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