有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月3日-平成27年8月3日)
| Ⅰ 資産総額 | 67,505,200,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,735,428,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,769,772,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,448,043,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8492 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,492 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,716,775,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,716,775,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,707,206,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,026 | 円) |
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