有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)
(2020年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 5,841,902,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,171,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,823,731,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,481,622,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2989 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,989 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,306,222,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,306,164,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,303,945,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,010 | 円) |
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