有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月2日-平成30年2月1日)
(平成30年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 10,309,349,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,507,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,257,841,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,933,380,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4473 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,473 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,708,927,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,708,910,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,704,744,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,024 | 円) |
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