有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

(平成28年8月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	35,572,160,172	円
Ⅱ 負債総額	324,753,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,247,407,134	円
Ⅳ 発行済口数	50,683,698,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6954	円
(1万口当たり純資産額)	(6,954	円)

(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,950,743,370	円
Ⅱ 負債総額	36,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,950,706,557	円
Ⅳ 発行済口数	1,945,025,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029	円
(1万口当たり純資産額)	(10,029	円)