有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月2日-平成27年2月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 100,780,589,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,862,196,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,918,393,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,850,607,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,216 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 488,383,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 488,383,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 487,298,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,022 | 円) |
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