有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月3日-令和4年2月1日)

(2022年2月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	4,609,203,767	円
Ⅱ 負債総額	5,604,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,603,598,887	円
Ⅳ 発行済口数	12,874,727,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3576	円
(1万口当たり純資産額)	(3,576	円)

 
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,679,106,950	円
Ⅱ 負債総額	15,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,679,091,707	円
Ⅳ 発行済口数	1,678,968,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円
(1万口当たり純資産額)	(10,001	円)