有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月4日-令和3年2月1日)
(2021年2月26日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 5,510,828,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,765,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,496,062,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,017,449,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,050 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,275,289,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,275,236,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,273,869,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,006 | 円) |
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