有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/02-2023/08/01)

(2023年8月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	3,423,902,841	円
Ⅱ 負債総額	3,265,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,420,637,571	円
Ⅳ 発行済口数	11,980,433,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2855	円
(1万口当たり純資産額)	(2,855	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,901,203,856	円
Ⅱ 負債総額	607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,901,203,249	円
Ⅳ 発行済口数	7,907,845,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992	円
(1万口当たり純資産額)	(9,992	円)