有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月2日-平成29年2月1日)
(平成29年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 25,355,905,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,095,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,912,810,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,595,213,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6455 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,455 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,454,121,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,969,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,250,152,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,246,239,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,031 | 円) |
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