有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月2日-令和4年8月1日)

(2022年8月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
 

Ⅰ 資産総額	4,260,222,609	円
Ⅱ 負債総額	8,117,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,252,104,730	円
Ⅳ 発行済口数	12,335,541,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3447	円
(1万口当たり純資産額)	(3,447	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド
 

Ⅰ 資産総額	4,451,411,589	円
Ⅱ 負債総額	103,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,451,308,359	円
Ⅳ 発行済口数	4,452,585,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円
(1万口当たり純資産額)	(9,997	円)