有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成26年11月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 46,409,296 |
| 投資信託受益証券 | 985,843,574 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 |
| 未収利息 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,032,262,887 |
| 資産合計 | 1,032,262,887 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,595,500 |
| 未払収益分配金 | 11,149,674 |
| 未払受託者報酬 | 77,105 |
| 未払委託者報酬 | 4,240,499 |
| その他未払費用 | 12,822 |
| 流動負債合計 | 18,075,600 |
| 負債合計 | 18,075,600 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,013,606,776 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 580,511 |
| 元本等合計 | 1,014,187,287 |
| 純資産合計 | 1,014,187,287 |
| 負債純資産合計 | 1,032,262,887 |
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