有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成27年11月12日現在) | 特定4期 (平成28年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,378,603 |
| コール・ローン | 88,903,426 | 27,221,181 |
| 投資信託受益証券 | 1,343,230,000 | 1,196,682,483 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,007 |
| 未収入金 | - | 35,890,952 |
| 未収利息 | 24 | - |
| 流動資産合計 | 1,432,143,456 | 1,275,183,226 |
| 資産合計 | 1,432,143,456 | 1,275,183,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,909,101 | 11,583,531 |
| 未払解約金 | 3,121,335 | 5,305,212 |
| 未払受託者報酬 | 119,108 | 98,670 |
| 未払委託者報酬 | 6,550,962 | 5,426,804 |
| 未払利息 | - | 79 |
| その他未払費用 | 19,821 | 18,373 |
| 流動負債合計 | 22,720,327 | 22,432,669 |
| 負債合計 | 22,720,327 | 22,432,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,434,344,666 | 1,287,059,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,921,537 | △34,308,505 |
| 元本等合計 | 1,409,423,129 | 1,252,750,557 |
| 純資産合計 | 1,409,423,129 | 1,252,750,557 |
| 負債純資産合計 | 1,432,143,456 | 1,275,183,226 |
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