有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/13-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2024年11月12日現在) | 特定22期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,243,664 | 6,571,306 |
| コール・ローン | 248,331,807 | 141,264,924 |
| 投資信託受益証券 | 8,651,843,231 | 6,475,118,720 |
| 親投資信託受益証券 | 4,901,339 | 4,905,757 |
| 流動資産合計 | 8,921,320,041 | 6,627,860,707 |
| 資産合計 | 8,921,320,041 | 6,627,860,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,938,346 | 8,924,374 |
| 未払解約金 | 7,668,228 | 251,715 |
| 未払受託者報酬 | 751,644 | 573,489 |
| 未払委託者報酬 | 41,341,363 | 31,543,337 |
| その他未払費用 | 112,705 | 85,986 |
| 流動負債合計 | 61,812,286 | 41,378,901 |
| 負債合計 | 61,812,286 | 41,378,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,938,346,895 | 8,924,374,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,078,839,140 | △2,337,892,610 |
| (分配準備積立金) | 69,148,288 | 46,688,580 |
| 元本等合計 | 8,859,507,755 | 6,586,481,806 |
| 純資産合計 | 8,859,507,755 | 6,586,481,806 |
| 負債純資産合計 | 8,921,320,041 | 6,627,860,707 |
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