有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (2019年11月12日現在) | 特定12期 (2020年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 726,062,848 | - |
| コール・ローン | - | 459,895,810 |
| 投資信託受益証券 | 22,615,441,180 | 18,156,216,284 |
| 親投資信託受益証券 | 4,916,557 | 4,913,612 |
| 流動資産合計 | 23,346,420,585 | 18,621,025,706 |
| 資産合計 | 23,346,420,585 | 18,621,025,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,140,514 | 126,217,682 |
| 未払解約金 | 83,535,568 | 5,952,784 |
| 未払受託者報酬 | 1,975,195 | 1,553,795 |
| 未払委託者報酬 | 108,635,857 | 85,458,628 |
| 未払利息 | - | 1,373 |
| その他未払費用 | 341,099 | 268,037 |
| 流動負債合計 | 341,628,233 | 219,452,299 |
| 負債合計 | 341,628,233 | 219,452,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,523,419,110 | 21,036,280,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,518,626,758 | △2,634,707,078 |
| 元本等合計 | 23,004,792,352 | 18,401,573,407 |
| 純資産合計 | 23,004,792,352 | 18,401,573,407 |
| 負債純資産合計 | 23,346,420,585 | 18,621,025,706 |
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