有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (2020年11月12日現在) | 特定14期 (2021年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,644,252 | 323,797,994 |
| 投資信託受益証券 | 18,153,480,580 | 15,835,665,420 |
| 親投資信託受益証券 | 4,911,648 | 4,909,194 |
| 流動資産合計 | 18,635,036,480 | 16,164,372,608 |
| 資産合計 | 18,635,036,480 | 16,164,372,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,992,664 | 84,562,399 |
| 未払解約金 | 22,695,753 | 20,033,636 |
| 未払受託者報酬 | 1,484,297 | 1,330,017 |
| 未払委託者報酬 | 81,636,226 | 73,150,968 |
| 未払利息 | 1,318 | 842 |
| その他未払費用 | 248,804 | 226,255 |
| 流動負債合計 | 205,059,062 | 179,304,117 |
| 負債合計 | 205,059,062 | 179,304,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,798,532,878 | 16,912,479,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,368,555,460 | △927,411,353 |
| 元本等合計 | 18,429,977,418 | 15,985,068,491 |
| 純資産合計 | 18,429,977,418 | 15,985,068,491 |
| 負債純資産合計 | 18,635,036,480 | 16,164,372,608 |
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