有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成30年 5月14日現在) | 特定9期 (平成30年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,280,269,695 |
| コール・ローン | 3,080,279,522 | - |
| 投資信託受益証券 | 35,774,674,872 | 31,457,579,374 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 4,919,503 |
| 流動資産合計 | 38,854,964,388 | 32,742,768,572 |
| 資産合計 | 38,854,964,388 | 32,742,768,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 317,782,733 | 308,534,444 |
| 未払解約金 | 14,807,312 | 224,256,444 |
| 未払受託者報酬 | 3,090,384 | 2,803,007 |
| 未払委託者報酬 | 169,971,081 | 154,165,359 |
| 未払利息 | 5,063 | - |
| その他未払費用 | 570,007 | 525,932 |
| 流動負債合計 | 506,226,580 | 690,285,186 |
| 負債合計 | 506,226,580 | 690,285,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,722,841,635 | 34,281,604,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,374,103,827 | △2,229,121,570 |
| 元本等合計 | 38,348,737,808 | 32,052,483,386 |
| 純資産合計 | 38,348,737,808 | 32,052,483,386 |
| 負債純資産合計 | 38,854,964,388 | 32,742,768,572 |
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