有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成28年 5月12日現在) | 特定5期 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,378,603 | 67,868,092 |
| コール・ローン | 27,221,181 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,196,682,483 | 871,302,915 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,006 |
| 未収入金 | 35,890,952 | - |
| 流動資産合計 | 1,275,183,226 | 939,181,013 |
| 資産合計 | 1,275,183,226 | 939,181,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,583,531 | 7,563,356 |
| 未払解約金 | 5,305,212 | 710,718 |
| 未払受託者報酬 | 98,670 | 83,962 |
| 未払委託者報酬 | 5,426,804 | 4,617,850 |
| 未払利息 | 79 | - |
| その他未払費用 | 18,373 | 14,999 |
| 流動負債合計 | 22,432,669 | 12,990,885 |
| 負債合計 | 22,432,669 | 12,990,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,059,062 | 945,419,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,308,505 | △19,229,438 |
| 元本等合計 | 1,252,750,557 | 926,190,128 |
| 純資産合計 | 1,252,750,557 | 926,190,128 |
| 負債純資産合計 | 1,275,183,226 | 939,181,013 |
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