有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (平成27年 5月12日現在) | 特定3期 (平成27年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,801,875 | 88,903,426 |
| 投資信託受益証券 | 995,250,122 | 1,343,230,000 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,006 |
| 未収利息 | 9 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,030,062,012 | 1,432,143,456 |
| 資産合計 | 1,030,062,012 | 1,432,143,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,111,458 | 12,909,101 |
| 未払解約金 | 3,017,100 | 3,121,335 |
| 未払受託者報酬 | 80,243 | 119,108 |
| 未払委託者報酬 | 4,413,341 | 6,550,962 |
| その他未払費用 | 13,349 | 19,821 |
| 流動負債合計 | 16,635,491 | 22,720,327 |
| 負債合計 | 16,635,491 | 22,720,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,012,384,321 | 1,434,344,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,042,200 | △24,921,537 |
| 元本等合計 | 1,013,426,521 | 1,409,423,129 |
| 純資産合計 | 1,013,426,521 | 1,409,423,129 |
| 負債純資産合計 | 1,030,062,012 | 1,432,143,456 |
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