有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (平成30年11月12日現在) | 特定10期 (令和 1年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,280,269,695 | - |
| コール・ローン | - | 869,328,123 |
| 投資信託受益証券 | 31,457,579,374 | 27,978,054,258 |
| 親投資信託受益証券 | 4,919,503 | 4,918,030 |
| 流動資産合計 | 32,742,768,572 | 28,852,300,411 |
| 資産合計 | 32,742,768,572 | 28,852,300,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 308,534,444 | 270,509,784 |
| 未払解約金 | 224,256,444 | 91,204,809 |
| 未払受託者報酬 | 2,803,007 | 2,337,723 |
| 未払委託者報酬 | 154,165,359 | 128,574,816 |
| 未払利息 | - | 2,082 |
| その他未払費用 | 525,932 | 433,378 |
| 流動負債合計 | 690,285,186 | 493,062,592 |
| 負債合計 | 690,285,186 | 493,062,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,281,604,956 | 30,056,642,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,229,121,570 | △1,697,404,944 |
| 元本等合計 | 32,052,483,386 | 28,359,237,819 |
| 純資産合計 | 32,052,483,386 | 28,359,237,819 |
| 負債純資産合計 | 32,742,768,572 | 28,852,300,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
