有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (2021年 5月12日現在) | 特定15期 (2021年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 35,686,682 |
| コール・ローン | 323,797,994 | 229,990,052 |
| 投資信託受益証券 | 15,835,665,420 | 14,656,738,173 |
| 親投資信託受益証券 | 4,909,194 | 4,907,721 |
| 流動資産合計 | 16,164,372,608 | 14,927,322,628 |
| 資産合計 | 16,164,372,608 | 14,927,322,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,562,399 | 62,307,370 |
| 未払解約金 | 20,033,636 | 48,387,566 |
| 未払受託者報酬 | 1,330,017 | 1,255,658 |
| 未払委託者報酬 | 73,150,968 | 69,062,102 |
| 未払利息 | 842 | - |
| その他未払費用 | 226,255 | 214,725 |
| 流動負債合計 | 179,304,117 | 181,227,421 |
| 負債合計 | 179,304,117 | 181,227,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,912,479,844 | 15,576,842,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △927,411,353 | △830,747,295 |
| (分配準備積立金) | 92,169,661 | 119,126,795 |
| 元本等合計 | 15,985,068,491 | 14,746,095,207 |
| 純資産合計 | 15,985,068,491 | 14,746,095,207 |
| 負債純資産合計 | 16,164,372,608 | 14,927,322,628 |
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