有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (2021年11月12日現在) | 特定16期 (2022年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,686,682 | 50,188,122 |
| コール・ローン | 229,990,052 | 275,911,423 |
| 投資信託受益証券 | 14,656,738,173 | 12,150,213,036 |
| 親投資信託受益証券 | 4,907,721 | 4,906,248 |
| 流動資産合計 | 14,927,322,628 | 12,481,218,829 |
| 資産合計 | 14,927,322,628 | 12,481,218,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,307,370 | 116,126,363 |
| 未払解約金 | 48,387,566 | 18,801,733 |
| 未払受託者報酬 | 1,255,658 | 1,021,768 |
| 未払委託者報酬 | 69,062,102 | 56,198,796 |
| その他未払費用 | 214,725 | 174,098 |
| 流動負債合計 | 181,227,421 | 192,322,758 |
| 負債合計 | 181,227,421 | 192,322,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,576,842,502 | 14,515,795,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △830,747,295 | △2,226,899,418 |
| (分配準備積立金) | 119,126,795 | 56,495,320 |
| 元本等合計 | 14,746,095,207 | 12,288,896,071 |
| 純資産合計 | 14,746,095,207 | 12,288,896,071 |
| 負債純資産合計 | 14,927,322,628 | 12,481,218,829 |
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