有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成29年11月13日現在) | 特定8期 (平成30年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 892,918,481 | 3,080,279,522 |
| 投資信託受益証券 | 26,969,824,695 | 35,774,674,872 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 27,862,753,175 | 38,854,964,388 |
| 資産合計 | 27,862,753,175 | 38,854,964,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,177,721 | 317,782,733 |
| 未払解約金 | 1,941 | 14,807,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,524,918 | 3,090,384 |
| 未払委託者報酬 | 83,870,533 | 169,971,081 |
| 未払利息 | 2,446 | 5,063 |
| その他未払費用 | 269,033 | 570,007 |
| 流動負債合計 | 251,846,592 | 506,226,580 |
| 負債合計 | 251,846,592 | 506,226,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,696,286,944 | 39,722,841,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,380,361 | △1,374,103,827 |
| 元本等合計 | 27,610,906,583 | 38,348,737,808 |
| 純資産合計 | 27,610,906,583 | 38,348,737,808 |
| 負債純資産合計 | 27,862,753,175 | 38,854,964,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
