有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/13-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2023年 5月12日現在) | 特定19期 (2023年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,016,625 | 155,555,254 |
| コール・ローン | 298,958,924 | 198,200,591 |
| 投資信託受益証券 | 10,392,672,099 | 9,863,440,640 |
| 親投資信託受益証券 | 4,904,775 | 4,902,812 |
| 流動資産合計 | 10,770,552,423 | 10,222,099,297 |
| 資産合計 | 10,770,552,423 | 10,222,099,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,201,864 | 137,254,759 |
| 未払解約金 | 12,685 | 3,574,137 |
| 未払受託者報酬 | 856,563 | 833,376 |
| 未払委託者報酬 | 47,112,058 | 45,837,174 |
| その他未払費用 | 146,953 | 142,931 |
| 流動負債合計 | 171,330,123 | 187,642,377 |
| 負債合計 | 171,330,123 | 187,642,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,689,096,006 | 13,725,475,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,089,873,706 | △3,691,019,014 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 10,599,222,300 | 10,034,456,920 |
| 純資産合計 | 10,599,222,300 | 10,034,456,920 |
| 負債純資産合計 | 10,770,552,423 | 10,222,099,297 |
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