- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2025年11月12日現在) | 特定24期 (2026年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,422,744 | - |
| コール・ローン | 81,992,727 | 103,870,653 |
| 投資信託受益証券 | 6,383,518,983 | 5,296,834,247 |
| 親投資信託受益証券 | 4,916,066 | 4,930,303 |
| 流動資産合計 | 6,474,850,520 | 5,405,635,203 |
| 資産合計 | 6,474,850,520 | 5,405,635,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,345,614 | 7,030,831 |
| 未払解約金 | 925,161 | 1,758,046 |
| 未払受託者報酬 | 536,329 | 441,872 |
| 未払委託者報酬 | 29,499,488 | 24,303,875 |
| その他未払費用 | 80,404 | 66,236 |
| 流動負債合計 | 39,386,996 | 33,600,860 |
| 負債合計 | 39,386,996 | 33,600,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,345,614,308 | 7,030,831,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,910,150,784 | △1,658,797,448 |
| (分配準備積立金) | 85,855,589 | 80,812,901 |
| 元本等合計 | 6,435,463,524 | 5,372,034,343 |
| 純資産合計 | 6,435,463,524 | 5,372,034,343 |
| 負債純資産合計 | 6,474,850,520 | 5,405,635,203 |
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