有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成29年 5月12日現在) | 特定7期 (平成29年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,300,714 | 892,918,481 |
| 投資信託受益証券 | 1,357,694,393 | 26,969,824,695 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 1,391,005,110 | 27,862,753,175 |
| 資産合計 | 1,391,005,110 | 27,862,753,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,051,009 | 166,177,721 |
| 未払解約金 | - | 1,941 |
| 未払受託者報酬 | 76,407 | 1,524,918 |
| 未払委託者報酬 | 4,202,262 | 83,870,533 |
| 未払利息 | 89 | 2,446 |
| その他未払費用 | 13,777 | 269,033 |
| 流動負債合計 | 15,343,544 | 251,846,592 |
| 負債合計 | 15,343,544 | 251,846,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,381,376,175 | 27,696,286,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,714,609 | △85,380,361 |
| 元本等合計 | 1,375,661,566 | 27,610,906,583 |
| 純資産合計 | 1,375,661,566 | 27,610,906,583 |
| 負債純資産合計 | 1,391,005,110 | 27,862,753,175 |
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