有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/05/13-2025/11/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2025年 5月12日現在) | 特定23期 (2025年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,571,306 | 4,422,744 |
| コール・ローン | 141,264,924 | 81,992,727 |
| 投資信託受益証券 | 6,475,118,720 | 6,383,518,983 |
| 親投資信託受益証券 | 4,905,757 | 4,916,066 |
| 流動資産合計 | 6,627,860,707 | 6,474,850,520 |
| 資産合計 | 6,627,860,707 | 6,474,850,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,924,374 | 8,345,614 |
| 未払解約金 | 251,715 | 925,161 |
| 未払受託者報酬 | 573,489 | 536,329 |
| 未払委託者報酬 | 31,543,337 | 29,499,488 |
| その他未払費用 | 85,986 | 80,404 |
| 流動負債合計 | 41,378,901 | 39,386,996 |
| 負債合計 | 41,378,901 | 39,386,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,924,374,416 | 8,345,614,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,337,892,610 | △1,910,150,784 |
| (分配準備積立金) | 46,688,580 | 85,855,589 |
| 元本等合計 | 6,586,481,806 | 6,435,463,524 |
| 純資産合計 | 6,586,481,806 | 6,435,463,524 |
| 負債純資産合計 | 6,627,860,707 | 6,474,850,520 |
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