有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (令和 1年 5月13日現在) | 特定11期 (令和 1年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 726,062,848 |
| コール・ローン | 869,328,123 | - |
| 投資信託受益証券 | 27,978,054,258 | 22,615,441,180 |
| 親投資信託受益証券 | 4,918,030 | 4,916,557 |
| 流動資産合計 | 28,852,300,411 | 23,346,420,585 |
| 資産合計 | 28,852,300,411 | 23,346,420,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 270,509,784 | 147,140,514 |
| 未払解約金 | 91,204,809 | 83,535,568 |
| 未払受託者報酬 | 2,337,723 | 1,975,195 |
| 未払委託者報酬 | 128,574,816 | 108,635,857 |
| 未払利息 | 2,082 | - |
| その他未払費用 | 433,378 | 341,099 |
| 流動負債合計 | 493,062,592 | 341,628,233 |
| 負債合計 | 493,062,592 | 341,628,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,056,642,763 | 24,523,419,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,697,404,944 | △1,518,626,758 |
| 元本等合計 | 28,359,237,819 | 23,004,792,352 |
| 純資産合計 | 28,359,237,819 | 23,004,792,352 |
| 負債純資産合計 | 28,852,300,411 | 23,346,420,585 |
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