有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成26年11月12日現在) | 特定2期 (平成27年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,409,296 | 34,801,875 |
| 投資信託受益証券 | 985,843,574 | 995,250,122 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,006 |
| 未収利息 | 12 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,032,262,887 | 1,030,062,012 |
| 資産合計 | 1,032,262,887 | 1,030,062,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,595,500 | - |
| 未払収益分配金 | 11,149,674 | 9,111,458 |
| 未払解約金 | - | 3,017,100 |
| 未払受託者報酬 | 77,105 | 80,243 |
| 未払委託者報酬 | 4,240,499 | 4,413,341 |
| その他未払費用 | 12,822 | 13,349 |
| 流動負債合計 | 18,075,600 | 16,635,491 |
| 負債合計 | 18,075,600 | 16,635,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,013,606,776 | 1,012,384,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 580,511 | 1,042,200 |
| 元本等合計 | 1,014,187,287 | 1,013,426,521 |
| 純資産合計 | 1,014,187,287 | 1,013,426,521 |
| 負債純資産合計 | 1,032,262,887 | 1,030,062,012 |
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