有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2023年11月13日現在) | 特定20期 (2024年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,555,254 | 53,536,539 |
| コール・ローン | 198,200,591 | 292,076,329 |
| 投資信託受益証券 | 9,863,440,640 | 9,729,730,448 |
| 親投資信託受益証券 | 4,902,812 | 4,900,848 |
| 流動資産合計 | 10,222,099,297 | 10,080,244,164 |
| 資産合計 | 10,222,099,297 | 10,080,244,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,254,759 | 13,545,984 |
| 未払解約金 | 3,574,137 | 58 |
| 未払受託者報酬 | 833,376 | 826,357 |
| 未払委託者報酬 | 45,837,174 | 45,450,798 |
| その他未払費用 | 142,931 | 123,913 |
| 流動負債合計 | 187,642,377 | 59,947,110 |
| 負債合計 | 187,642,377 | 59,947,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,725,475,934 | 13,545,984,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,691,019,014 | △3,525,687,791 |
| (分配準備積立金) | - | 53,228,150 |
| 元本等合計 | 10,034,456,920 | 10,020,297,054 |
| 純資産合計 | 10,034,456,920 | 10,020,297,054 |
| 負債純資産合計 | 10,222,099,297 | 10,080,244,164 |
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