有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成28年11月14日現在) | 特定6期 (平成29年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,868,092 | - |
| コール・ローン | - | 33,300,714 |
| 投資信託受益証券 | 871,302,915 | 1,357,694,393 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,003 |
| 流動資産合計 | 939,181,013 | 1,391,005,110 |
| 資産合計 | 939,181,013 | 1,391,005,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,563,356 | 11,051,009 |
| 未払解約金 | 710,718 | - |
| 未払受託者報酬 | 83,962 | 76,407 |
| 未払委託者報酬 | 4,617,850 | 4,202,262 |
| 未払利息 | - | 89 |
| その他未払費用 | 14,999 | 13,777 |
| 流動負債合計 | 12,990,885 | 15,343,544 |
| 負債合計 | 12,990,885 | 15,343,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 945,419,566 | 1,381,376,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,229,438 | △5,714,609 |
| 元本等合計 | 926,190,128 | 1,375,661,566 |
| 純資産合計 | 926,190,128 | 1,375,661,566 |
| 負債純資産合計 | 939,181,013 | 1,391,005,110 |
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