- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月1日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,071,312,002 |
| 投資信託受益証券 | 16,888,913,476 |
| 親投資信託受益証券 | 20,069,999 |
| 未収利息 | 587 |
| 流動資産合計 | 17,980,296,064 |
| 資産合計 | 17,980,296,064 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 821,296,716 |
| 未払解約金 | 5,159,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,151 |
| 未払委託者報酬 | 57,381,119 |
| その他未払費用 | 2,737,758 |
| 流動負債合計 | 887,952,244 |
| 負債合計 | 887,952,244 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,854,276,441 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △761,932,621 |
| (分配準備積立金) | 13,662,211 |
| 元本等合計 | 17,092,343,820 |
| 純資産合計 | 17,092,343,820 |
| 負債純資産合計 | 17,980,296,064 |
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