有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成30年6月15日現在) | 当特定期間 (平成30年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 403,793,219 | 1,034,347,968 |
| 投資信託受益証券 | 9,457,525,606 | 7,347,435,821 |
| 親投資信託受益証券 | 11,034,879 | 11,029,354 |
| 未収配当金 | 175,952,776 | - |
| 流動資産合計 | 10,048,306,480 | 8,392,813,143 |
| 資産合計 | 10,048,306,480 | 8,392,813,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,126,371 | 144,816,385 |
| 未払解約金 | 3,609,974 | 40,181,286 |
| 未払受託者報酬 | 814,223 | 703,104 |
| 未払委託者報酬 | 33,925,838 | 29,296,049 |
| その他未払費用 | 761,304 | 697,862 |
| 流動負債合計 | 204,237,710 | 215,694,686 |
| 負債合計 | 204,237,710 | 215,694,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,011,488,316 | 14,481,638,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,167,419,546 | △6,304,520,063 |
| (分配準備積立金) | 5,251,408,508 | 5,517,360,057 |
| 元本等合計 | 9,844,068,770 | 8,177,118,457 |
| 純資産合計 | 9,844,068,770 | 8,177,118,457 |
| 負債純資産合計 | 10,048,306,480 | 8,392,813,143 |
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