有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和1年12月16日現在) | 当特定期間 (令和2年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 340,570,066 | 269,792,414 |
| 投資信託受益証券 | 6,500,940,091 | 4,488,120,480 |
| 親投資信託受益証券 | 11,017,197 | 11,010,566 |
| 未収配当金 | - | 112,061,680 |
| 流動資産合計 | 6,852,527,354 | 4,880,985,140 |
| 資産合計 | 6,852,527,354 | 4,880,985,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,518,059 | 119,430,366 |
| 未払解約金 | 71,426,383 | 7,329,589 |
| 未払受託者報酬 | 549,781 | 378,866 |
| 未払委託者報酬 | 22,907,659 | 15,785,988 |
| その他未払費用 | 530,860 | 394,340 |
| 流動負債合計 | 177,932,742 | 143,319,149 |
| 負債合計 | 177,932,742 | 143,319,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,788,294,282 | 10,857,306,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,113,699,670 | △6,119,640,063 |
| (分配準備積立金) | 5,439,821,160 | 5,434,823,481 |
| 元本等合計 | 6,674,594,612 | 4,737,665,991 |
| 純資産合計 | 6,674,594,612 | 4,737,665,991 |
| 負債純資産合計 | 6,852,527,354 | 4,880,985,140 |
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