有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 平成26年12月15日現在 | 当特定期間 平成27年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,071,312,002 | 523,564,917 |
| 投資信託受益証券 | 16,888,913,476 | 16,341,575,893 |
| 親投資信託受益証券 | 20,069,999 | 72,004 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 未収利息 | 587 | 143 |
| 流動資産合計 | 17,980,296,064 | 16,965,212,957 |
| 資産合計 | 17,980,296,064 | 16,965,212,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 821,296,716 | 447,136,387 |
| 未払解約金 | 5,159,500 | 4,176,687 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,151 | 1,366,399 |
| 未払委託者報酬 | 57,381,119 | 56,933,246 |
| その他未払費用 | 2,737,758 | 1,181,838 |
| 流動負債合計 | 887,952,244 | 510,794,557 |
| 負債合計 | 887,952,244 | 510,794,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,854,276,441 | 17,885,455,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △761,932,621 | △1,431,037,108 |
| (分配準備積立金) | 13,662,211 | 1,186,590,945 |
| 元本等合計 | 17,092,343,820 | 16,454,418,400 |
| 純資産合計 | 17,092,343,820 | 16,454,418,400 |
| 負債純資産合計 | 17,980,296,064 | 16,965,212,957 |
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