有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年12月15日現在) | 当特定期間 (平成30年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 536,417,558 | 403,793,219 |
| 投資信託受益証券 | 10,392,042,987 | 9,457,525,606 |
| 親投資信託受益証券 | 11,040,405 | 11,034,879 |
| 未収配当金 | 118,553,113 | 175,952,776 |
| 流動資産合計 | 11,058,054,063 | 10,048,306,480 |
| 資産合計 | 11,058,054,063 | 10,048,306,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,161,830 | 165,126,371 |
| 未払解約金 | 70,261,562 | 3,609,974 |
| 未払受託者報酬 | 885,116 | 814,223 |
| 未払委託者報酬 | 36,880,000 | 33,925,838 |
| その他未払費用 | 826,124 | 761,304 |
| 流動負債合計 | 310,014,632 | 204,237,710 |
| 負債合計 | 310,014,632 | 204,237,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,473,986,960 | 15,011,488,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,725,947,529 | △5,167,419,546 |
| (分配準備積立金) | 4,811,683,406 | 5,251,408,508 |
| 元本等合計 | 10,748,039,431 | 9,844,068,770 |
| 純資産合計 | 10,748,039,431 | 9,844,068,770 |
| 負債純資産合計 | 11,058,054,063 | 10,048,306,480 |
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