- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年6月15日現在) | 当特定期間 (令和2年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 269,792,414 | 301,763,418 |
| 投資信託受益証券 | 4,488,120,480 | 4,509,048,281 |
| 親投資信託受益証券 | 11,010,566 | 11,005,040 |
| 未収配当金 | 112,061,680 | 108,739,376 |
| 流動資産合計 | 4,880,985,140 | 4,930,556,115 |
| 資産合計 | 4,880,985,140 | 4,930,556,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,430,366 | 52,109,143 |
| 未払解約金 | 7,329,589 | 11,191,173 |
| 未払受託者報酬 | 378,866 | 391,848 |
| 未払委託者報酬 | 15,785,988 | 16,327,069 |
| その他未払費用 | 394,340 | 406,473 |
| 流動負債合計 | 143,319,149 | 80,425,706 |
| 負債合計 | 143,319,149 | 80,425,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,857,306,054 | 10,421,828,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,119,640,063 | △5,571,698,318 |
| (分配準備積立金) | 5,434,823,481 | 5,688,578,132 |
| 元本等合計 | 4,737,665,991 | 4,850,130,409 |
| 純資産合計 | 4,737,665,991 | 4,850,130,409 |
| 負債純資産合計 | 4,880,985,140 | 4,930,556,115 |
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