- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年6月15日現在) | 当特定期間 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 547,031,543 | 536,417,558 |
| 投資信託受益証券 | 10,848,315,048 | 10,392,042,987 |
| 親投資信託受益証券 | 20,047,937 | 11,040,405 |
| 未収配当金 | - | 118,553,113 |
| 流動資産合計 | 11,415,394,528 | 11,058,054,063 |
| 資産合計 | 11,415,394,528 | 11,058,054,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 320,736,948 | 201,161,830 |
| 未払解約金 | 20,429,167 | 70,261,562 |
| 未払受託者報酬 | 897,752 | 885,116 |
| 未払委託者報酬 | 37,406,260 | 36,880,000 |
| その他未払費用 | 833,983 | 826,124 |
| 流動負債合計 | 380,304,110 | 310,014,632 |
| 負債合計 | 380,304,110 | 310,014,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,036,847,405 | 15,473,986,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,001,756,987 | △4,725,947,529 |
| (分配準備積立金) | 4,344,507,955 | 4,811,683,406 |
| 元本等合計 | 11,035,090,418 | 10,748,039,431 |
| 純資産合計 | 11,035,090,418 | 10,748,039,431 |
| 負債純資産合計 | 11,415,394,528 | 11,058,054,063 |
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