- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年12月15日現在) | 当特定期間 (令和4年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 259,306,093 | 433,233,766 |
| 投資信託受益証券 | 4,235,482,775 | 3,538,222,573 |
| 親投資信託受益証券 | 10,992,884 | 10,986,253 |
| 未収配当金 | 76,495,281 | - |
| 流動資産合計 | 4,582,277,033 | 3,982,442,592 |
| 資産合計 | 4,582,277,033 | 3,982,442,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,330,951 | 67,274,500 |
| 未払解約金 | 10,269,238 | 5,550,166 |
| 未払受託者報酬 | 394,241 | 353,862 |
| 未払委託者報酬 | 16,426,827 | 14,744,371 |
| その他未払費用 | 406,498 | 380,631 |
| 流動負債合計 | 74,827,755 | 88,303,530 |
| 負債合計 | 74,827,755 | 88,303,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,466,190,370 | 8,969,933,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,958,741,092 | △5,075,794,318 |
| (分配準備積立金) | 5,840,376,193 | 5,845,065,629 |
| 元本等合計 | 4,507,449,278 | 3,894,139,062 |
| 純資産合計 | 4,507,449,278 | 3,894,139,062 |
| 負債純資産合計 | 4,582,277,033 | 3,982,442,592 |
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