有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 平成28年6月15日現在 | 当特定期間 平成28年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 612,551,837 | 398,889,262 |
| 投資信託受益証券 | 11,865,523,892 | 10,849,003,422 |
| 親投資信託受益証券 | 20,069,999 | 20,057,965 |
| 未収入金 | - | 14,800 |
| 未収配当金 | 10,628,931 | 45,779,969 |
| 流動資産合計 | 12,508,774,659 | 11,313,745,418 |
| 資産合計 | 12,508,774,659 | 11,313,745,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,614,810 | 279,298,070 |
| 未払解約金 | 17,331,993 | 57,673,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,090 | 888,306 |
| 未払委託者報酬 | 45,045,296 | 37,012,713 |
| その他未払費用 | 965,546 | 814,584 |
| 流動負債合計 | 392,038,735 | 375,686,698 |
| 負債合計 | 392,038,735 | 375,686,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,242,884,751 | 16,429,298,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,126,148,827 | △5,491,239,573 |
| (分配準備積立金) | 3,260,272,970 | 3,954,288,060 |
| 元本等合計 | 12,116,735,924 | 10,938,058,720 |
| 純資産合計 | 12,116,735,924 | 10,938,058,720 |
| 負債純資産合計 | 12,508,774,659 | 11,313,745,418 |
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